估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
英大安悦纯债债券C
(015621.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
吕一楠
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-06
总资产规模
9.96万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0284
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3806 / 7340)
相关基金:
主从基金:
英大安悦纯债债券(015620)
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英大安悦纯债债券C(015621) - 历史资产组合