英大基金管理有限公司官网 | 467.04亿元 (77/219) | 12.19亿元 (118/219) | 基金数量 | 24 | 基金经理数量 | 9 |
英大基金管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(25) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英大安鑫66个月定期开放债券 009770.jj | 81.70亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.07% (1.0255) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.41% 3828/7457 | 0.32% 4105/7522 | 0.95% 1276/7375 | 1.90% 1305/7156 | 3.89% 1162/6682 | 7.93% 1383/5668 | 11.97% 1066/4799 | -- | -- | -- | |
| 2 | 英大通佑一年定开债券 016296.jj | 66.04亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.08% (1.0447) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.46% 3296/7457 | 0.54% 1641/7522 | 0.30% 5836/7375 | 0.12% 6594/7156 | 0.22% 6066/6682 | 5.79% 2771/5668 | 9.18% 2621/4799 | -- | -- | 2.66% 4559/7212 | |
| 3 | 英大通盈纯债债券A 008242.jj | 64.03亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0647) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.46% 3284/7457 | 0.47% 2155/7522 | 0.16% 6615/7375 | 0.14% 6562/7156 | 0.18% 6100/6682 | 4.03% 4861/5668 | 6.91% 4114/4799 | 12.38% 2690/3229 | -- | 2.19% 5566/7212 | |
| 4 | 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844.jj | 52.89亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0344) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.27% 5623/7457 | 0.25% 5002/7522 | 0.35% 5279/7375 | 0.58% 5289/7156 | 1.06% 4826/6682 | -- | -- | -- | -- | 2.07% 5742/7212 | |
| 5 | 英大安华纯债债券A 020050.jj | 48.29亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.010% (1.0430) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.51% 2837/7457 | 0.47% 2151/7522 | 0.35% 5323/7375 | 0.44% 5898/7156 | 0.49% 5823/6682 | 5.96% 2570/5668 | -- | -- | -- | 3.20% 2922/7212 | |
| 6 | 英大安惠纯债A 009298.jj | 43.28亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0702) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.46% 3317/7457 | 0.45% 2370/7522 | 0.15% 6644/7375 | 0.009% 6702/7156 | -0.15% 6299/6682 | 2.91% 5458/5668 | 5.66% 4467/4799 | 11.89% 2771/3229 | -- | 2.18% 5594/7212 | |
| 7 | 英大通惠多利债券A 012352.jj | 32.47亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0664) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.35% 4629/7457 | 0.31% 4244/7522 | 0.45% 3782/7375 | 0.60% 5163/7156 | 3.11% 1400/6682 | 6.79% 1829/5668 | 9.53% 2383/4799 | -- | -- | 2.90% 3793/7212 | |
| 8 | 英大安悦纯债债券A 015620.jj | 21.79亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0193) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.50% 2900/7457 | 0.49% 1940/7522 | 0.32% 5589/7375 | 0.40% 6038/7156 | 0.36% 5946/6682 | 5.96% 2569/5668 | 9.50% 2407/4799 | -- | -- | 4.17% 1325/7212 | |
| 9 | 英大安旸纯债债券A 017440.jj | 12.06亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0597) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.36% 4474/7457 | 0.34% 3864/7522 | 0.46% 3640/7375 | 0.84% 3209/7156 | 0.97% 5040/6682 | 5.06% 3665/5668 | 8.09% 3442/4799 | -- | -- | 2.58% 4768/7212 | |
| 10 | 英大安瑞6个月定开债券A 024540.jj | 10.32亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.05% (1.0045) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.23% 6213/7457 | 0.27% 4775/7522 | 0.36% 5139/7375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | 英大安益中短债A 015274.jj | 8.01亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.0733) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.27% 5629/7457 | 0.24% 5137/7522 | 0.36% 5069/7375 | 0.55% 5453/7156 | 0.80% 5400/6682 | 3.75% 5130/5668 | 6.24% 4347/4799 | -- | -- | 1.83% 6009/7212 | |
| 12 | 英大纯债债券A 650001.jj | 6.02亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.009% (1.1734) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.40% 3939/7457 | 0.26% 4830/7522 | 0.39% 4657/7375 | 0.86% 3035/7156 | 2.30% 1918/6682 | 7.59% 1472/5668 | 12.05% 1036/4799 | 17.95% 1271/3229 | 43.50% 294/649 | 4.57% 1043/7212 | |
| 13 | 英大国企改革A 001678.jj | 3.99亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.81% (2.3880) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 12.54% 491/5564 | 5.19% 367/5597 | 16.89% 483/5387 | 36.83% 682/5005 | 52.52% 698/4313 | 65.86% 1365/3342 | 29.97% 1075/2760 | 112.29% 32/1641 | -- | 19.55% 1425/5668 | |
| 14 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066.jj | 3.21亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0404) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.11% 8175/8988 | 0.09% 5787/9105 | 0.57% 6445/8918 | 1.56% 7280/8682 | 2.14% 7837/8327 | 2.76% 7489/7722 | 3.51% 4839/6734 | -- | -- | 1.11% 7039/9075 | |
| 15 | 英大智享债券A 010174.jj | 8,737.40万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.02% (1.2764) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.54% 2652/7457 | 0.30% 4383/7522 | 0.56% 2655/7375 | 1.56% 1526/7156 | 4.54% 986/6682 | 14.94% 476/5668 | 20.18% 192/4799 | 25.06% 331/3229 | -- | 4.86% 861/7212 | |
| 16 | 英大领先回报A 000458.jj | 5,973.01万元 2025-12-31 | -- | -- | -1.34% (1.6683) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 10.43% 1308/8988 | 5.70% 1027/9105 | 12.62% 1309/8918 | 27.59% 1710/8682 | 45.15% 1982/8327 | 69.42% 2122/7722 | 7.33% 4250/6734 | 29.13% 679/4021 | 160.18% 379/1277 | 9.65% 2727/9075 | |
| 17 | 英大睿鑫A 003446.jj | 5,872.44万元 2025-12-31 | -- | -- | -1.27% (2.2993) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 1.30% 6865/8988 | -3.25% 8186/9105 | 8.77% 2306/8918 | 9.00% 5126/8682 | 21.85% 4811/8327 | 42.09% 3895/7722 | 12.13% 3472/6734 | 36.28% 544/4021 | -- | 10.47% 2449/9075 | |
| 18 | 英大策略优选A 001607.jj | 5,497.85万元 2025-12-31 | -- | -- | -2.25% (2.8508) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 8.19% 2103/8988 | 2.52% 2508/9105 | 9.36% 2126/8918 | 26.57% 1861/8682 | 45.69% 1938/8327 | 54.51% 3040/7722 | 22.94% 2131/6734 | 34.85% 567/4021 | 226.63% 172/1277 | 12.28% 1959/9075 | |
| 19 | 英大中证ESG120策略指数A 012854.jj | 5,314.99万元 2025-12-31 | -- | -- | -1.47% (1.2436) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 1.76% 3877/5564 | -0.59% 2930/5597 | 1.75% 3013/5387 | 16.61% 2454/5005 | 27.43% 2257/4313 | 48.90% 1950/3342 | 24.80% 1314/2760 | -- | -- | 5.73% 3654/5668 | |
| 20 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A 014511.jj | 5,254.33万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.009% (1.1144) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.25% 5903/7457 | 0.25% 5004/7522 | 0.39% 4722/7375 | 0.75% 3911/7156 | 1.73% 2910/6682 | 6.83% 1801/5668 | 9.42% 2457/4799 | -- | -- | 2.82% 4051/7212 | |
| 21 | 英大睿盛A 003713.jj | 5,080.93万元 2025-12-31 | -- | -- | -2.52% (2.7715) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 8.21% 2093/8988 | 1.69% 3292/9105 | 10.36% 1816/8918 | 26.03% 1944/8682 | 45.39% 1967/8327 | 54.48% 3044/7722 | 19.69% 2460/6734 | 33.75% 591/4021 | -- | 13.72% 1601/9075 | |
| 22 | 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521.jj | 3,147.81万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.03% (1.0551) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.06% 8232/8988 | -0.18% 6209/9105 | -0.09% 7103/8918 | 0.71% 7630/8682 | 1.89% 7888/8327 | 11.60% 6612/7722 | 7.87% 4166/6734 | -- | -- | 1.30% 6948/9075 | |
| 23 | 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163.jj | 1,652.56万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.25% (1.0289) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 2.97% 3298/5564 | 0.39% 2271/5597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97% 4294/5668 | |
| 24 | 英大碳中和混合A 015724.jj | 1,251.87万元 2025-12-31 | -- | -- | -2.34% (1.3665) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 9.49% 1595/8988 | 6.50% 789/9105 | 15.91% 825/8918 | 44.96% 432/8682 | 61.09% 907/8327 | 74.92% 1832/7722 | 36.60% 1187/6734 | -- | -- | 10.68% 2392/9075 | |
| 25 | 英大灵活配置A 001270.jj | 184.99万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.02% (1.4852) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | -2.85% 8875/8988 | -4.51% 8442/9105 | 13.02% 1229/8918 | 13.21% 4298/8682 | 21.74% 4825/8327 | 41.56% 3942/7722 | -9.94% 5925/6734 | 6.47% 1836/4021 | 81.76% 801/1277 | 5.98% 4325/9075 |