融通价值成长混合A(015553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-21 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |