融通价值成长混合A(015553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-01 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-11-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-11-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-20 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-11-18 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-11 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-11-06 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-05 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-04 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-10-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-10-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-10-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-10-28 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-10-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-10-23 | 1.2740元 | 1.2740元 |