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净值&收盘价
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
融通价值成长混合A
(015553.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
万民远
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-18
总资产规模
9,541.79万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1342
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-28
)
持仓换手率
260.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.10%
(5390 / 9429)
相关基金:
主从基金:
融通价值成长混合C
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融通价值成长混合A(015553) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
融通价值成长混合型证券投资基金
基金简称
融通价值成长混合基金
基金主代码
015553
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-07-18
总份额
1.63亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
融通价值成长混合A
融通价值成长混合C
子基金场内简称
子基金代码
015553
015554
子基金份额
8,830.91万
份
(
2026-06-30
)
7,447.26万
份
(
2026-06-30
)