融通价值成长混合A(015553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 92.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,600.84万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 129.06万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,008.41万 | 33.14% |
| 卫生和社会工作 | 1,660.51万 | 6.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,097.25万 | 4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.60万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 323.90万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 293.40万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238.20万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.87万 | 0.77% |
| 采矿业 | 9.60万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.95%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,410.61万 | 26.53% |
| 非必需消费品 | 1,983.90万 | 8.21% |
| 科技 | 533.90万 | 2.21% |
| 通讯 | 524.12万 | 2.17% |
| 必需消费品 | 399.45万 | 1.65% |
| 工业 | 286.34万 | 1.18% |
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