融通价值成长混合A(015553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 92.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.91万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 140.91万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 947.36万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 257.39万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,436.81万 | 36.43% |
| 卫生和社会工作 | 1,065.75万 | 6.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 968.85万 | 5.48% |
| 采矿业 | 2.21万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.43%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,483.84万 | 25.38% |
| 必需消费品 | 1,493.33万 | 8.45% |
| 科技 | 786.39万 | 4.45% |
| 非必需消费品 | 482.05万 | 2.73% |
| 通讯 | 414.04万 | 2.34% |
| 工业 | 190.21万 | 1.08% |
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