融通价值成长混合A (015553.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理万民远基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模9,541.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.1342元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率260.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5393 / 9435)
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融通价值成长混合A(015553) - 历史分红派息及拆分数据列表

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