融通价值成长混合A (015553.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模1.90亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3702元 (2026-01-12) 基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率274.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2762 / 8992)
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融通价值成长混合A(015553) - 历史分红派息及拆分数据列表

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