融通价值成长混合A(015553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-04 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-22 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-19 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-18 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |