融通价值成长混合A(015553) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 9,541.79万 | 8,830.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.32亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.03亿 | 8,506.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.90亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.76亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.67亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.66亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.74亿 | 1.74亿元 | -- |