融通价值成长混合A(015553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 145.06万元 | 1.20% | 24.18万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 362.68万元 | 1.20% | 60.45万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 166.17万元 | 1.20% | 27.69万元 | 0.20% |
| 2025-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 338.94万元 | 1.20% | 56.49万元 | 0.20% |