国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1432元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率1.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2105 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-08 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |