国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1351元 (2026-02-13) 基金经理潘巍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2155 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-19 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-31 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |