国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率1.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2227 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.79% | 1.21% | 9,431.00 | 22.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.07% | 0.93% | 1.08万 | 24.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.19% | 0.81% | 9,380.00 | 35.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.73% | 7.27% | 3,661.00 | 19.74万元 | -- |