国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1475元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率1.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2175 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.86亿 | 97.99% |
| (其中) 债券 | 29.76亿 | 97.67% | |
| (其中) 资产支持证券 | 975.48万 | 0.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,642.21万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 4,473.88万 | 1.47% |
加载中......