国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1446元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率1.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2145 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.32亿 | 97.90% |
| (其中) 债券 | 22.22亿 | 97.47% | |
| (其中) 资产支持证券 | 981.09万 | 0.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,583.45万 | 1.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,192.56万 | 0.52% |
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