国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1475元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 持仓换手率1.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2175 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48% | 5,101.96万元 | 4,883.38万元 | -- | 26.37亿元 |