国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率1.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2173 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 12.59亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 26.37亿 | 23.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 37.37亿 | 33.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 33.39亿 | 29.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 9.53亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.23亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.75亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.25亿 | 3.94亿元 | -- |