国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率1.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2227 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.28% | 0.07% | 0.62% | 0.15% | -0.20% | 0.58% | 0.09% | 0.14% | 0.03% | -- | -- | 2.40% |
| 2025 | 0.19% | -0.23% | 0.11% | 0.39% | 0.33% | 0.42% | 0.16% | 0.13% | 0.04% | 0.43% | 0.03% | 0.10% | 2.11% |
| 2024 | 0.39% | 0.40% | 0.16% | 0.44% | 0.34% | 0.34% | 0.33% | -0.009% | -0.009% | 0.07% | 0.74% | 0.89% | 4.16% |
| 2023 | 0.49% | 0.39% | 0.78% | 0.37% | 0.41% | 0.17% | 0.57% | 0.70% | 0.11% | 0.23% | 0.30% | 0.44% | 5.05% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.35% | 0.22% | 0.46% | 0.25% | -0.52% | -0.04% | 0.72% |