国联益泓90天滚动持有债券A (015479.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率1.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2227 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益泓90天滚动持有债券C |
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国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 231.43万元 | 0.20% | 57.86万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 795.55万元 | 0.20% | 198.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 286.07万元 | 0.20% | 71.52万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 484.90万元 | 0.20% | 121.22万元 | 0.05% |