申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6924 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0008元 | 1.0298元 |
| 2026-06-04 | 1.0007元 | 1.0297元 |
| 2026-06-03 | 1.0005元 | 1.0295元 |
| 2026-06-02 | 1.0005元 | 1.0295元 |
| 2026-06-01 | 1.0004元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0291元 |
| 2026-05-28 | 0.9996元 | 1.0286元 |
| 2026-05-27 | 0.9995元 | 1.0285元 |
| 2026-05-26 | 0.9992元 | 1.0282元 |
| 2026-05-25 | 0.9992元 | 1.0282元 |
| 2026-05-22 | 0.9988元 | 1.0278元 |
| 2026-05-21 | 0.9988元 | 1.0278元 |
| 2026-05-20 | 0.9986元 | 1.0276元 |
| 2026-05-19 | 0.9986元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 0.9984元 | 1.0274元 |
| 2026-05-15 | 0.9983元 | 1.0273元 |
| 2026-05-14 | 0.9984元 | 1.0274元 |
| 2026-05-13 | 0.9984元 | 1.0274元 |
| 2026-05-12 | 0.9983元 | 1.0273元 |
| 2026-05-11 | 0.9981元 | 1.0271元 |
| 2026-05-08 | 0.9978元 | 1.0268元 |
| 2026-05-07 | 0.9977元 | 1.0267元 |
| 2026-05-06 | 0.9976元 | 1.0266元 |
| 2026-04-30 | 0.9976元 | 1.0266元 |
| 2026-04-29 | 0.9975元 | 1.0265元 |
| 2026-04-28 | 0.9973元 | 1.0263元 |
| 2026-04-27 | 0.9970元 | 1.0260元 |
| 2026-04-24 | 0.9972元 | 1.0262元 |
| 2026-04-23 | 0.9972元 | 1.0262元 |
| 2026-04-22 | 0.9972元 | 1.0262元 |
| 2026-04-21 | 0.9972元 | 1.0262元 |
| 2026-04-20 | 0.9972元 | 1.0262元 |
| 2026-04-17 | 0.9970元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 0.9969元 | 1.0259元 |
| 2026-04-15 | 0.9970元 | 1.0260元 |
| 2026-04-14 | 0.9970元 | 1.0260元 |
| 2026-04-13 | 0.9969元 | 1.0259元 |
| 2026-04-10 | 0.9968元 | 1.0258元 |
| 2026-04-09 | 0.9968元 | 1.0258元 |
| 2026-04-08 | 0.9968元 | 1.0258元 |
| 2026-04-07 | 0.9967元 | 1.0257元 |
| 2026-04-03 | 0.9965元 | 1.0255元 |
| 2026-04-02 | 0.9965元 | 1.0255元 |
| 2026-04-01 | 0.9964元 | 1.0254元 |
| 2026-03-31 | 0.9964元 | 1.0254元 |
| 2026-03-30 | 0.9964元 | 1.0254元 |
| 2026-03-27 | 0.9962元 | 1.0252元 |
| 2026-03-26 | 0.9962元 | 1.0252元 |
| 2026-03-25 | 0.9962元 | 1.0252元 |
| 2026-03-24 | 0.9962元 | 1.0252元 |