申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9976元 (2025-12-12) 基金经理乔健生叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6490 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9976元 | 1.0266元 |
| 2025-12-11 | 0.9979元 | 1.0269元 |
| 2025-12-10 | 0.9979元 | 1.0269元 |
| 2025-12-09 | 0.9981元 | 1.0271元 |
| 2025-12-08 | 0.9983元 | 1.0273元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 1.0280元 |
| 2025-12-04 | 0.9991元 | 1.0281元 |
| 2025-12-03 | 0.9995元 | 1.0285元 |
| 2025-12-02 | 0.9997元 | 1.0287元 |
| 2025-12-01 | 1.0000元 | 1.0290元 |
| 2025-11-28 | 1.0007元 | 1.0297元 |
| 2025-11-27 | 1.0009元 | 1.0299元 |
| 2025-11-26 | 1.0012元 | 1.0302元 |
| 2025-11-25 | 1.0015元 | 1.0305元 |
| 2025-11-24 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-11-21 | 1.0016元 | 1.0306元 |
| 2025-11-20 | 1.0016元 | 1.0306元 |
| 2025-11-19 | 1.0017元 | 1.0307元 |
| 2025-11-18 | 1.0017元 | 1.0307元 |
| 2025-11-17 | 1.0017元 | 1.0307元 |
| 2025-11-14 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-11-13 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-11-12 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-11-11 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-11-10 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-11-07 | 1.0017元 | 1.0307元 |
| 2025-11-06 | 1.0017元 | 1.0307元 |
| 2025-11-05 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-11-04 | 1.0019元 | 1.0309元 |
| 2025-11-03 | 1.0019元 | 1.0309元 |
| 2025-10-31 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-10-30 | 1.0017元 | 1.0307元 |
| 2025-10-29 | 1.0016元 | 1.0306元 |
| 2025-10-28 | 1.0016元 | 1.0306元 |
| 2025-10-27 | 1.0014元 | 1.0304元 |
| 2025-10-24 | 1.0013元 | 1.0303元 |
| 2025-10-23 | 1.0014元 | 1.0304元 |
| 2025-10-22 | 1.0014元 | 1.0304元 |
| 2025-10-21 | 1.0023元 | 1.0313元 |
| 2025-10-20 | 1.0022元 | 1.0312元 |
| 2025-10-17 | 1.0022元 | 1.0312元 |
| 2025-10-16 | 1.0022元 | 1.0312元 |
| 2025-10-15 | 1.0021元 | 1.0311元 |
| 2025-10-14 | 1.0021元 | 1.0311元 |
| 2025-10-13 | 1.0021元 | 1.0311元 |
| 2025-10-10 | 1.0019元 | 1.0309元 |
| 2025-10-09 | 1.0021元 | 1.0311元 |
| 2025-09-30 | 1.0019元 | 1.0309元 |
| 2025-09-29 | 1.0018元 | 1.0308元 |
| 2025-09-26 | 1.0018元 | 1.0308元 |