申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-02-13) 基金经理乔健生叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6817 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9950元 | 1.0240元 |
| 2026-02-12 | 0.9950元 | 1.0240元 |
| 2026-02-11 | 0.9949元 | 1.0239元 |
| 2026-02-10 | 0.9950元 | 1.0240元 |
| 2026-02-09 | 0.9950元 | 1.0240元 |
| 2026-02-06 | 0.9948元 | 1.0238元 |
| 2026-02-05 | 0.9948元 | 1.0238元 |
| 2026-02-04 | 0.9947元 | 1.0237元 |
| 2026-02-03 | 0.9948元 | 1.0238元 |
| 2026-02-02 | 0.9947元 | 1.0237元 |
| 2026-01-30 | 0.9946元 | 1.0236元 |
| 2026-01-29 | 0.9946元 | 1.0236元 |
| 2026-01-28 | 0.9946元 | 1.0236元 |
| 2026-01-27 | 0.9945元 | 1.0235元 |
| 2026-01-26 | 0.9946元 | 1.0236元 |
| 2026-01-23 | 0.9945元 | 1.0235元 |
| 2026-01-22 | 0.9944元 | 1.0234元 |
| 2026-01-21 | 0.9944元 | 1.0234元 |
| 2026-01-20 | 0.9943元 | 1.0233元 |
| 2026-01-19 | 0.9942元 | 1.0232元 |
| 2026-01-16 | 0.9942元 | 1.0232元 |
| 2026-01-15 | 0.9942元 | 1.0232元 |
| 2026-01-14 | 0.9941元 | 1.0231元 |
| 2026-01-13 | 0.9941元 | 1.0231元 |
| 2026-01-12 | 0.9941元 | 1.0231元 |
| 2026-01-09 | 0.9940元 | 1.0230元 |
| 2026-01-08 | 0.9939元 | 1.0229元 |
| 2026-01-07 | 0.9938元 | 1.0228元 |
| 2026-01-06 | 0.9939元 | 1.0229元 |
| 2026-01-05 | 0.9940元 | 1.0230元 |
| 2025-12-31 | 0.9939元 | 1.0229元 |
| 2025-12-30 | 0.9941元 | 1.0231元 |
| 2025-12-29 | 0.9943元 | 1.0233元 |
| 2025-12-26 | 0.9950元 | 1.0240元 |
| 2025-12-25 | 0.9952元 | 1.0242元 |
| 2025-12-24 | 0.9954元 | 1.0244元 |
| 2025-12-23 | 0.9955元 | 1.0245元 |
| 2025-12-22 | 0.9957元 | 1.0247元 |
| 2025-12-19 | 0.9963元 | 1.0253元 |
| 2025-12-18 | 0.9965元 | 1.0255元 |
| 2025-12-17 | 0.9966元 | 1.0256元 |
| 2025-12-16 | 0.9967元 | 1.0257元 |
| 2025-12-15 | 0.9968元 | 1.0258元 |
| 2025-12-12 | 0.9976元 | 1.0266元 |
| 2025-12-11 | 0.9979元 | 1.0269元 |
| 2025-12-10 | 0.9979元 | 1.0269元 |
| 2025-12-09 | 0.9981元 | 1.0271元 |
| 2025-12-08 | 0.9983元 | 1.0273元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 1.0280元 |
| 2025-12-04 | 0.9991元 | 1.0281元 |