申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-02-13) 基金经理乔健生叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6817 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 996.96万 | 1,003.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,577.25万 | 5,566.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,033.49万 | 1,002.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,032.52万 | 1,003.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,034.74万 | 1,003.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,029.83万 | 1,003.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,027.04万 | 1,003.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,021.44万 | 1,003.38万元 | -- |