申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6961 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.37万元 | 0.30% | 1.89万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.54万元 | 0.30% | 2,571.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.13万元 | 0.30% | 5,209.00元 | 0.05% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.56万元 | 0.30% | 2,607.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |