申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6964 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% |
| 2025 | -0.22% | -0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.07% | -0.06% | 0.02% | 0.08% | -0.010% | -0.11% | -0.68% | -0.86% |
| 2024 | 0.08% | 0.14% | 0.15% | 0.10% | 0.18% | 0.29% | 0.08% | 0.06% | 0.14% | -0.02% | 0.16% | 0.34% | 1.70% |
| 2023 | -0.10% | -0.09% | 0.14% | 0.02% | 0.22% | 0.06% | -0.07% | -- | -0.13% | -0.10% | 0.02% | 1.31% | 1.28% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.01% | 0.08% | 0.09% | 0.15% |