申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6862 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.14% | 99.86% | 128.00 | 7.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.24% | 99.76% | 145.00 | 6.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.22% | 99.78% | 120.00 | 8.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.25% | 99.75% | 130.00 | 7.96万元 | -- |