申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9967元 (2025-12-16) 基金经理乔健生叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6475 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.029 元 | 1,002.90万 | 29.08万元 | 2.81% | 2.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |