申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-02-13) 基金经理乔健生叶瑜珍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6817 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 962.72万 | 95.00% |
| (其中) 债券 | 962.72万 | 95.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -106.00 | -0.001% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.35万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 49.33万 | 4.87% |
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