申万菱信绿色纯债债券型发起式A (015445.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理乔健生叶瑜珍基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0047元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6885 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信绿色纯债债券型发起式C |
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申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 980.89万 | 97.26% |
| (其中) 债券 | 980.89万 | 97.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 27.01万 | 2.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,484.00 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 42.00 | 0.0004% |
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