嘉实90天滚动持有短债C (015405.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4866 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-31 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |