嘉实90天滚动持有短债C (015405.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4934 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债A |
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嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |