嘉实90天滚动持有短债C (015405.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0936元 (2025-12-24) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4698 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-01 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-10-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |