嘉实90天滚动持有短债C (015405.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4866 / 7216) |
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嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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