估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实90天滚动持有短债C
(015405.jj )
申
基金经理
李曈
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-17
总资产规模
50.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1040
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5177 / 7460)
相关基金:
主从基金:
嘉实90天滚动持有短债A
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嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 基金投资策略和运作
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