嘉实90天滚动持有短债C (015405.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4946 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债A |
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嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 34.50亿 | 31.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 14.07亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.45亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 17.95亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 24.75亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 22.81亿 | 21.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 27.32亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 33.55亿 | 31.38亿元 | -- |