嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 50.61亿 | 45.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 34.50亿 | 31.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 14.07亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.45亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 17.95亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 24.75亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 22.81亿 | 21.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 27.32亿 | 25.48亿元 | -- |