估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实90天滚动持有短债C
(015405.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-17
总资产规模
34.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1006
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.49%
(5004 / 7282)
相关基金:
主从基金:
嘉实90天滚动持有短债(015404)
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嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 历史资产组合