嘉实90天滚动持有短债C (015405.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4866 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债A |
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嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | 0.04% | -- | 0.19% | 0.21% | 0.15% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.09% | 0.18% | 0.05% | 0.13% | 1.35% |
| 2024 | 0.40% | 0.35% | 0.05% | 0.25% | 0.26% | 0.21% | 0.27% | 0.02% | -0.02% | 0.16% | 0.23% | 0.30% | 2.51% |
| 2023 | 0.28% | 0.23% | 0.43% | 0.38% | 0.64% | 0.26% | 0.31% | 0.52% | -0.12% | 0.14% | 0.23% | 0.42% | 3.77% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.32% | 0.17% | 0.42% | 0.03% | 0.13% | -- |