嘉实90天滚动持有短债C(015405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 375.30万元 | 0.20% | 93.83万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 375.30万元 | 0.20% | 93.83万元 | 0.05% |
| 2026-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 472.12万元 | 0.20% | 118.03万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 472.12万元 | 0.20% | 118.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 273.58万元 | 0.20% | 68.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 273.58万元 | 0.20% | 68.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 851.55万元 | 0.20% | 212.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 851.55万元 | 0.20% | 212.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |