兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1475元 (2026-04-01) 基金经理丁凯琳刘潇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (693 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.32% | 14.68% | 1.38万 | 2.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 80.58% | 19.42% | 9,280.00 | 3.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 77.01% | 22.99% | 7,406.00 | 4.36万元 | -- |