兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1475元 (2026-04-01) 基金经理丁凯琳刘潇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (693 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 62.78万元 | 0.30% | 27.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 111.70万元 | 0.30% | 48.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 65.25万元 | 0.30% | 27.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |