兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1603元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (842 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 14.68亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 13.53亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 10.00亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3.79亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.51亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.81亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.80亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.23亿 | 3.05亿元 | -- |