兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1555元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (655 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252.47万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 252.47万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 54.93亿 | 91.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 3.00亿 | 5.01% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,952.60万 | 0.49% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 6,629.71万 | 1.11% |
| 6 | 其他资产 | 1.03亿 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 152.12万 | 0.03% |
| 制造业 | 100.35万 | 0.02% |
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