兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1534元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (781 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 357.00万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 357.00万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 36.51亿 | 92.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 5.02% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -2,591.00 | 0% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,626.79万 | 0.66% |
| 6 | 其他资产 | 7,282.06万 | 1.84% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 357.00万 | 0.09% |
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