兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1470元 (2026-04-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (698 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-23 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-02 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-25 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |