兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1616元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (805 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-07 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-06 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-31 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-23 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |