兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1519元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (759 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF) | |
| 基金主代码 | 015377 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-22 | |
| 总份额 | 34.73亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略可以细分为大类资产配置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、港股投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、公募REITs投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证普通债券型基金指数收益率×85％＋中证偏股型基金指数收益率×10％＋银行活期存款利率（税后）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R2。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A | 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015377 | 015378 |
| 子基金份额 | 11.88亿 份 (2025-12-31) | 22.85亿 份 (2025-12-31) |