兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1475元 (2026-04-01) 基金经理丁凯琳刘潇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (693 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.25% | -0.52% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% |
| 2025 | 0.05% | 0.46% | 0.19% | -0.08% | 0.42% | 0.72% | 0.65% | 0.91% | 0.21% | 0.56% | -0.19% | 0.31% | 4.28% |
| 2024 | -1.00% | 1.56% | 0.25% | 0.42% | 0.79% | -0.32% | -0.07% | -0.48% | 0.93% | 1.33% | 0.68% | 0.70% | 4.86% |
| 2023 | 0.75% | 0.40% | 0.43% | 0.22% | 0.07% | 0.49% | 0.46% | -0.18% | -0.32% | -0.14% | 0.19% | 0.22% | 2.62% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.30% | 0.48% | 0.66% | 0.17% | 0.21% | -0.51% | -0.34% | 0.59% | -0.08% | 1.49% |