兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1519元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率0.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (759 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
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兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23% | 137.87万元 | 37.11万元 | 149.30万元 | 3.79亿元 |
| 2024-12-31 | 0.42% | 70.17万元 | 313.96万元 | 34.90万元 | 2.81亿元 |
| 2024-06-30 | 0.57% | 40.00万元 | 263.79万元 | 39.65万元 | 3.23亿元 |