兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A (015377.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理丁凯琳刘潇基金类型FOF成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1589元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (685 / 1560) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球优选稳健六个月持有债券（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全优选稳健六个月持有债券（FOF）A(015377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-15 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-02 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-01 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-01 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-20 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-07 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-06 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |