恒生前海恒利纯债C (015332.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6431 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒利纯债(015331) 、恒生前海恒利纯债E |
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-15 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-14 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-13 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2026-07-10 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-09 | 1.0275元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0277元 | 1.0677元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2026-07-06 | 1.0277元 | 1.0677元 |
| 2026-07-03 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-02 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-01 | 1.0271元 | 1.0671元 |
| 2026-06-30 | 1.0279元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.0685元 |
| 2026-06-26 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2026-06-25 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-06-24 | 1.0268元 | 1.0668元 |
| 2026-06-23 | 1.0265元 | 1.0665元 |
| 2026-06-22 | 1.0268元 | 1.0668元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0671元 |
| 2026-06-17 | 1.0266元 | 1.0666元 |
| 2026-06-16 | 1.0262元 | 1.0662元 |
| 2026-06-15 | 1.0252元 | 1.0652元 |
| 2026-06-12 | 1.0253元 | 1.0653元 |
| 2026-06-11 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2026-06-10 | 1.0255元 | 1.0655元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.0264元 | 1.0664元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.0668元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-06-03 | 1.0270元 | 1.0670元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0271元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0658元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2026-05-22 | 1.0246元 | 1.0646元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0648元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0243元 | 1.0643元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.0642元 |
| 2026-05-13 | 1.0243元 | 1.0643元 |
| 2026-05-12 | 1.0238元 | 1.0638元 |
| 2026-05-11 | 1.0235元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0229元 | 1.0629元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0627元 |