恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0338元 | 1.0738元 |
| 2026-09-15 | 1.0334元 | 1.0734元 |
| 2026-09-14 | 1.0329元 | 1.0729元 |
| 2026-09-11 | 1.0326元 | 1.0726元 |
| 2026-09-10 | 1.0332元 | 1.0732元 |
| 2026-09-09 | 1.0334元 | 1.0734元 |
| 2026-09-08 | 1.0332元 | 1.0732元 |
| 2026-09-07 | 1.0334元 | 1.0734元 |
| 2026-09-04 | 1.0333元 | 1.0733元 |
| 2026-09-03 | 1.0333元 | 1.0733元 |
| 2026-09-02 | 1.0330元 | 1.0730元 |
| 2026-09-01 | 1.0331元 | 1.0731元 |
| 2026-08-31 | 1.0328元 | 1.0728元 |
| 2026-08-28 | 1.0326元 | 1.0726元 |
| 2026-08-27 | 1.0325元 | 1.0725元 |
| 2026-08-26 | 1.0325元 | 1.0725元 |
| 2026-08-25 | 1.0325元 | 1.0725元 |
| 2026-08-24 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2026-08-21 | 1.0319元 | 1.0719元 |
| 2026-08-20 | 1.0316元 | 1.0716元 |
| 2026-08-19 | 1.0314元 | 1.0714元 |
| 2026-08-18 | 1.0311元 | 1.0711元 |
| 2026-08-17 | 1.0309元 | 1.0709元 |
| 2026-08-14 | 1.0301元 | 1.0701元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.0695元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.0694元 |
| 2026-08-10 | 1.0290元 | 1.0690元 |
| 2026-08-07 | 1.0283元 | 1.0683元 |
| 2026-08-06 | 1.0281元 | 1.0681元 |
| 2026-08-05 | 1.0279元 | 1.0679元 |
| 2026-08-04 | 1.0277元 | 1.0677元 |
| 2026-08-03 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-30 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-29 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-28 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2026-07-27 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-24 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-23 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-22 | 1.0277元 | 1.0677元 |
| 2026-07-21 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-20 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-17 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-16 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-15 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-14 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2026-07-13 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2026-07-10 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2026-07-09 | 1.0275元 | 1.0675元 |