恒生前海恒利纯债C (015332.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6486 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒利纯债(015331) 、恒生前海恒利纯债E |
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 158.00 | 847.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.14% | 99.86% | 182.00 | 451.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 122.00 | 867.75万元 | -- |