恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2025-12-24 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2025-12-23 | 1.0171元 | 1.0571元 |
| 2025-12-22 | 1.0166元 | 1.0566元 |
| 2025-12-19 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2025-12-18 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2025-12-17 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2025-12-16 | 1.0152元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0152元 | 1.0552元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2025-12-11 | 1.0174元 | 1.0574元 |
| 2025-12-10 | 1.0162元 | 1.0562元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.0554元 |
| 2025-12-08 | 1.0137元 | 1.0537元 |
| 2025-12-05 | 1.0140元 | 1.0540元 |
| 2025-12-04 | 1.0130元 | 1.0530元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2025-12-02 | 1.0216元 | 1.0616元 |
| 2025-12-01 | 1.0241元 | 1.0641元 |
| 2025-11-28 | 1.0248元 | 1.0648元 |
| 2025-11-27 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2025-11-26 | 1.0245元 | 1.0645元 |
| 2025-11-25 | 1.0271元 | 1.0671元 |
| 2025-11-24 | 1.0293元 | 1.0693元 |
| 2025-11-21 | 1.0287元 | 1.0687元 |
| 2025-11-20 | 1.0300元 | 1.0700元 |
| 2025-11-19 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2025-11-18 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2025-11-17 | 1.0329元 | 1.0729元 |
| 2025-11-14 | 1.0319元 | 1.0719元 |
| 2025-11-13 | 1.0321元 | 1.0721元 |
| 2025-11-12 | 1.0331元 | 1.0731元 |
| 2025-11-11 | 1.0322元 | 1.0722元 |
| 2025-11-10 | 1.0323元 | 1.0723元 |
| 2025-11-07 | 1.0311元 | 1.0711元 |
| 2025-11-06 | 1.0311元 | 1.0711元 |
| 2025-11-05 | 1.0337元 | 1.0737元 |
| 2025-11-04 | 1.0335元 | 1.0735元 |
| 2025-11-03 | 1.0340元 | 1.0740元 |
| 2025-10-31 | 1.0333元 | 1.0733元 |
| 2025-10-30 | 1.0301元 | 1.0701元 |
| 2025-10-29 | 1.0290元 | 1.0690元 |
| 2025-10-28 | 1.0299元 | 1.0699元 |
| 2025-10-27 | 1.0267元 | 1.0667元 |
| 2025-10-24 | 1.0255元 | 1.0655元 |
| 2025-10-23 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2025-10-22 | 1.0292元 | 1.0692元 |
| 2025-10-21 | 1.0288元 | 1.0688元 |
| 2025-10-20 | 1.0264元 | 1.0664元 |
| 2025-10-17 | 1.0284元 | 1.0684元 |