恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.0596元 |
| 2026-04-02 | 1.0191元 | 1.0591元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0588元 |
| 2026-03-31 | 1.0192元 | 1.0592元 |
| 2026-03-30 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.0585元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0582元 |
| 2026-03-25 | 1.0180元 | 1.0580元 |
| 2026-03-24 | 1.0181元 | 1.0581元 |
| 2026-03-23 | 1.0180元 | 1.0580元 |
| 2026-03-20 | 1.0181元 | 1.0581元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.0580元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.0581元 |
| 2026-03-17 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2026-03-16 | 1.0176元 | 1.0576元 |
| 2026-03-13 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2026-03-12 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2026-03-10 | 1.0188元 | 1.0588元 |
| 2026-03-09 | 1.0187元 | 1.0587元 |
| 2026-03-06 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-03-05 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2026-03-04 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-03-03 | 1.0196元 | 1.0596元 |
| 2026-03-02 | 1.0196元 | 1.0596元 |
| 2026-02-27 | 1.0183元 | 1.0583元 |
| 2026-02-26 | 1.0181元 | 1.0581元 |
| 2026-02-25 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2026-02-24 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2026-02-13 | 1.0192元 | 1.0592元 |
| 2026-02-12 | 1.0191元 | 1.0591元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-02-10 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.0586元 |
| 2026-02-05 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2026-02-04 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2026-02-03 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2026-02-02 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2026-01-30 | 1.0169元 | 1.0569元 |
| 2026-01-29 | 1.0171元 | 1.0571元 |
| 2026-01-28 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2026-01-27 | 1.0169元 | 1.0569元 |
| 2026-01-26 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2026-01-23 | 1.0171元 | 1.0571元 |
| 2026-01-22 | 1.0167元 | 1.0567元 |
| 2026-01-21 | 1.0168元 | 1.0568元 |
| 2026-01-20 | 1.0163元 | 1.0563元 |
| 2026-01-19 | 1.0159元 | 1.0559元 |
| 2026-01-16 | 1.0159元 | 1.0559元 |