恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0191元 | 1.0591元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-02-10 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.0586元 |
| 2026-02-05 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2026-02-04 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2026-02-03 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2026-02-02 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2026-01-30 | 1.0169元 | 1.0569元 |
| 2026-01-29 | 1.0171元 | 1.0571元 |
| 2026-01-28 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2026-01-27 | 1.0169元 | 1.0569元 |
| 2026-01-26 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2026-01-23 | 1.0171元 | 1.0571元 |
| 2026-01-22 | 1.0167元 | 1.0567元 |
| 2026-01-21 | 1.0168元 | 1.0568元 |
| 2026-01-20 | 1.0163元 | 1.0563元 |
| 2026-01-19 | 1.0159元 | 1.0559元 |
| 2026-01-16 | 1.0159元 | 1.0559元 |
| 2026-01-15 | 1.0157元 | 1.0557元 |
| 2026-01-14 | 1.0157元 | 1.0557元 |
| 2026-01-13 | 1.0158元 | 1.0558元 |
| 2026-01-12 | 1.0159元 | 1.0559元 |
| 2026-01-09 | 1.0155元 | 1.0555元 |
| 2026-01-08 | 1.0152元 | 1.0552元 |
| 2026-01-07 | 1.0148元 | 1.0548元 |
| 2026-01-06 | 1.0152元 | 1.0552元 |
| 2026-01-05 | 1.0160元 | 1.0560元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2025-12-30 | 1.0158元 | 1.0558元 |
| 2025-12-29 | 1.0157元 | 1.0557元 |
| 2025-12-26 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2025-12-25 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2025-12-24 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2025-12-23 | 1.0171元 | 1.0571元 |
| 2025-12-22 | 1.0166元 | 1.0566元 |
| 2025-12-19 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2025-12-18 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2025-12-17 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2025-12-16 | 1.0152元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0152元 | 1.0552元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2025-12-11 | 1.0174元 | 1.0574元 |
| 2025-12-10 | 1.0162元 | 1.0562元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.0554元 |
| 2025-12-08 | 1.0137元 | 1.0537元 |
| 2025-12-05 | 1.0140元 | 1.0540元 |
| 2025-12-04 | 1.0130元 | 1.0530元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0578元 |