估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒利纯债C
(015332.jj )
申
基金经理
吕程
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-30
总资产规模
52.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0338
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.61%
(6390 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒利纯债A
、
恒生前海恒利纯债E
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 基金投资策略和运作
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