恒生前海恒利纯债C (015332.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6469 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒利纯债(015331) 、恒生前海恒利纯债E |
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 91.81万 | 90.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 111.17万 | 109.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 132.51万 | 129.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,575.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 69.83万 | 67.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 391.14万 | 376.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.83万 | 17.92万元 | -- |