恒生前海恒利纯债C(015332) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 52.07万 | 50.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 91.81万 | 90.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 111.17万 | 109.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 132.51万 | 129.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,575.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 69.83万 | 67.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 391.14万 | 376.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.83万 | 17.92万元 | -- |