恒生前海恒利纯债C
(015332.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模111.17万 (2025-12-31) 基金净值1.0191 (2026-02-12) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6329 / 7215)
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

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