恒生前海恒利纯债C
(015332.jj )
基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模52.07万 (2026-06-30) 基金净值1.0338 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6390 / 7477)
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-28

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