恒生前海恒利纯债C (015332.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6486 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒利纯债(015331) 、恒生前海恒利纯债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.02 元 | 18.07万 | 3,614.52元 | 1.86% | 1.86% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.01 元 | 46.94万 | 4,693.99元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |