恒生前海恒利纯债C (015332.jj ) 申	基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模52.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0338元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6390 / 7477)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒利纯债A 、恒生前海恒利纯债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-09

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-09	2024-09-09	0.02 元	18.07万	3,614.52元	1.86%	1.86%
2023-12-11	2023-12-11	0.01 元	46.94万	4,693.99元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。