恒生前海恒利纯债C (015332.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模132.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.0172元 (2025-12-26) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6190 / 7153)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒利纯债A 、恒生前海恒利纯债E
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-09	2024-09-09	0.02 元	18.07万	3,614.52元	1.86%	1.86%
2023-12-11	2023-12-11	0.01 元	46.94万	4,693.99元	0.95%	1.91%
2023-04-24	2023-04-24	0.01 元	54.05万	5,405.44元	0.96%	1.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。