恒生前海恒利纯债C
(015332.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模111.17万 (2025-12-31) 基金净值1.0205 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6392 / 7243)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%0.14%0.09%0.13%----------------0.43%
2025-0.11%-0.43%-0.45%1.56%-0.32%0.55%-0.43%-1.08%-1.07%1.28%-0.82%-0.85%-2.19%
20240.67%0.53%-0.95%0.50%0.65%0.42%0.51%-0.23%-0.13%-1.18%-0.99%1.03%0.81%
2023-0.24%0.53%0.60%0.43%0.44%0.21%0.30%0.48%-0.11%0.18%0.24%0.57%3.69%
2022------2.95%0.24%0.16%0.54%0.40%-0.02%0.48%-1.14%-0.40%3.22%