恒生前海恒利纯债C
(015332.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模132.51万 (2025-09-30) 基金净值1.0159 (2026-01-16) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6281 / 7182)
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.02%-----------------------0.02%
2025-0.11%-0.43%-0.45%1.56%-0.32%0.55%-0.43%-1.08%-1.07%1.28%-0.82%-0.85%-2.19%
20240.67%0.53%-0.95%0.50%0.65%0.42%0.51%-0.23%-0.13%-1.18%-0.99%1.03%0.81%
2023-0.24%0.53%0.60%0.43%0.44%0.21%0.30%0.48%-0.11%0.18%0.24%0.57%3.69%
2022------2.95%0.24%0.16%0.54%0.40%-0.02%0.48%-1.14%-0.40%--