估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒利纯债C
(015332.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-30
总资产规模
111.17万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0196
元
(
2026-04-03
)
基金经理
吕程
李维康
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-05-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
(6264 / 7238)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒利纯债A
、
恒生前海恒利纯债E
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恒生前海恒利纯债C(015332) - 历史资产组合