华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0717元 (2025-12-26) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5556 / 7153) |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-02
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